6165金沙

您现在所在的位置 : 首页 > 要闻 > 工作动态
索引号: 431100028/2019-01489 分类:  
发文机关: 6165金沙 发文日期: 2019-09-30 11:22
名称: 6165金沙2018年度部门决算分析报告
文号 :    
6165金沙2018年度部门决算分析报告
2019-09-30 11:22           来源: 财务室 【字体:   打印

第一部分    永州6165金沙概况

一、部门职责

依照《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规履行出资人职责,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,指导和推进市属国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,组织协调全市与中央、省属企业对接合作工作,通过法定程序,对所监管企业的负责人进行任免、考核、奖惩,代表市人民政府向所监管企业派出监事会,负责组织所监管企业上交国有资本收益、负责企业国有资产基础管理,起草有关国有资产管理的规范性文件等。

二、6165金沙设置

6165金沙为正处级单位,内设办公室、产权管理科、国有资产经营科、政工科、规划发展和改革改制科、维稳科、资本合作科、监事会办公室、党建科、市管干部管理科等10个职能科室及归口管理市国有产权交易管理中心、市医药产业发展中心、市铜山岭有色金属矿社区服务中心。

人员编制共32人,其中:行政编制20人,工勤编制3人,全额拨款事业编制9人。现实有人数31人,临时人员1人。车辆编制为1台,实有车辆1台

第二部分  6165金沙2018年度部门决算表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  6165金沙2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度我委决算收支总额为 1968.09万元,与2017年度决算收支总额939.6万元相比增加1028.49万元。发生决算收入支出总额增加的主要原因是全市国企改革后增加了在职和退休市管干部人员、市国有产权交易管理中心财务并入委机关;6165金沙改革,人员调入和调出,经费相应递增递减;市管干部人员工资调标及人员退休减少经费等综合所致。

二、收入决算情况说明

    2018年决算收入数1968.09万元,其中:用于委机关人员工资福利收入370.89万元,占总收入的18.8%;用于保证机关正常运转的工作经费153.29万元,占总收入的7.8%;市管干部人员工资及经费1418.14万元,占总收入的 72.1%;离退休人员生活补贴1.97万元,占总收入的 0.1%;招商引资专项会议费7.7万元,占总收入的 0.4%;其他人员抚恤费及奖励16.1万元,占总收入的0.8 %。

三、支出决算情况说明

2018年决算支出数为1968.09万元,其中基本支出1961.87万元,占总支出数的99.68%。主要用于委机关人员工资福利支出349.6万元,市属改制企业市管干部人员工资、工作经费等专项经费支出1418.14万元;公用支出194.13万元,主要是用于保证机关正常运转的一般行政公用支出54.43万元,用于全市国有企业改革、信访维稳、央企对接、国企党建、产权交易、医药产业发展、监事会管理、市管干部等专项支出132万元、央企对接专项会议支出7.7万元。项目支出6.22万元,主要用于购买办公桌椅和电脑设备支出,占总支出数的0.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款决算总收入1968.09万元,2018年比2017年财政拨款决算总收入939.6万元增加 1028.49万元,增加109 %。其中:2018年度基本支出1961.87万元,占总支出数的99.68%,项目支出6.22万元,占总支出数的0.32%。变动原因:年度政府绩效考核奖励、市管干部人员工资调差;委机关人员工资调标补差,委机关人员调进、调出和全市国企改革后增加在职市管干部人员49名、原200多名退休市管干部全部由我委代发工资等发生经费增减变化综合所致。

2017年决算支出数为939.6万元,其中基本支出936.66万元,占总支出数的99%,项目支出2.94万元,占总支出数的1%。

另一变动原因:今年决算核算口径发生了变化,将原由市人社部门发放的已退休市管干部人员工资及补贴补差均由我委代发,另今年新增国有企业改革后市管干部人员。上述原因新增了全年工资总额及人员工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出数为1968.09万元,占本年支出的比重为100%,与上年决算数939.6万元增加1028.49万元,增加的主要原因是新增了市管干部人员和已退休市管干部200多名人员工资及调差;委机关人员工资调标补差,委机关人员调进、调出和市管干部人员退休等发生经费增减变化综合所致。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款总支出1968.09万元,其中一般公共服务支出7.7万元,占总支出的0.4%;社会保障和就业支出1418.7万元,占总支出的72.09%;资源勘探信息等支出524.18万元,占总支出的26.63%;医疗卫生与计划支出1.5万元,占总支出的0.08%;公共安全支出2万元,占总支出的0.1%。其他支出14万元,占总支出的0.7%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度决算支出1968.09万元,与年初财政预算477.55万元相比,增加1490.54万元。其中:一般公共服务支出7.7万元,是在2017年10月召开央企、省企对接洽谈会议结算支出,属于年终调整增加预算;社会保障和就业支出1418.7万元,属于市管干部工资、养老保险费、住房公积金、医保费及工作经费等,未在委机关预算中列入,属调增;资源勘探信息等支出524.18万元,用于委机关人员工资、福利支出和保障机关运行的工作经费,与年初财政预算477.55万元相比,增加46.63万元;医疗卫生与计划支出1.5万元,是年终公务员住院医疗补贴支出,属于调增预算;其他支出16万元,是年终人员经费调增和市级维稳、意识形态评比年终获得先进单位奖励,也是年终调增预算。以上增加的主要原因是发放市管干部工资及经费1418.14万元总支出预算在大财政预算中,没有列入我委年初预算,但支出在我委代支出,故形成了我委总决算支出数大于年初预算数。另一原因是增加了人员工资提标和年度绩效考核、综治奖励支出等43.64万元综合所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年度基本支出1961.87万元,其中:1、人员经费1726.39万元,包括:基本工资666.54万元,津贴补贴517.87万元,奖金240.88万元(以上均包括市管干部人员工资及奖励),其他社会保障费42.31万元(包括人员医保铺底支出34.9万元),伙食补助费10.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费183.6万元,对个人家庭补助63.37万元(包括退休市管干部退休补贴支出62.81万元,公务员医疗补贴1.5万元,其他个人抚恤金0.55万元)。  2、公用经费235.48万元(包括市管干部人员经费支出)。包括:办公费27.23万元(包括市管干部人员经费支出),印刷费11.75万元(包括市管干部人员经费支出),律师费4万元,电费9.13万元,邮电费3.7万元,差旅费75.92万元(包括市管干部人员经费支出),会议费18.04万元,培训费50.25万元(包括市管干部人员经费支出),公务接待费1.35万元,工会经费11.03万元,福利费0.17万元,公务用车运行维护费2.3万元,人员交通补贴20.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

A、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因

2018年决算支出“三公”经费3.65万元(接待费1.35万元;车辆购置及运行费用2.3万元,出国出境费用为0),比年初预算数16万元减少12.35万元(接待费10万元;车辆购置及运行费用6万元,出国出境费用为0),下降77%。“三公”经费下降的主要原因是精减了公务接待次数和人员,今年车辆维修出车减少以及加强了车辆管理和规范了车辆的调度使用。

B、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因

  2018年决算支出“三公”经费3.65万元(接待费1.35万元;车辆购置及运行费用2.3万元,出国出境费用为0),比上年决算数9.38万元减少5.73万元(接待费4.49万元;车辆购置及运行费用4.89万元,出国出境费用为0),减少的主要原因是精减了公务接待次数和人员,车辆维修减少出车次数和加强了车辆管理和规范了车辆的调度使用。

     2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费支出总额3.65万元。其中用于公务用车运行维护费2.3万元,我委公务用车编制一台,现保有公务用车一台。本年度无公务用车购置支出。用于公务接待支出1.35万元,用于公务接待支出30批次,接待人员265人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

       无

九、关于2018年度预算预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

2018年在市委、市政府的领导下,我委按市财政绩效管理的有关规定认真抓好落实,把全年的工作任务逐级分解,积极开展各项工作,本年度按年初工作计划,圆满的完成了市委、市政府交办的工作任务。全市市属国企业改制扫尾工作已基本结束,成功引进一家央企(华侨城)来永投资建厂,国企改革的信访维稳工作平稳,改制企业市管干部待遇落实到位,国有企业党建工作和监事会工作扎实推进,均取得了较好的成绩。

2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2018年按照年初市委、市政政府的有关文件精神和年初财政绩效管理有关规定,我们主要做好了以下几方面的工作:

一是做好了全市国资监管和完成我委监管的6家国企改革扫尾工作。2018年在2017年改革的基础上进一步加强做好改革、改制后的国企职工的遗留问题的处理、国有企业改制后平稳过渡,创造良好的信访维稳工作环境,连续两年实现安全生产零事故、赴省进京零上访,为改制后的永州国企职工生活稳定和社会稳定,打下良好基础。国企改革主要做好了以下几方面的工作:一是做好了三供一业的移交工作。二是做好了社会职能移交工作。三是做好了县区药业集团的改革改制工作。

二是做好引进央企、省企的对接工作。2018年,我委主动作为,充分发挥国资一家人优势,按照市委、市政府主要领导指示,积极对接央企省企,大力拓展对接合作工作范畴,为产业项目建设贡献国资力量。一是成功引进华侨城。按照市委关于引入华侨城为城市合伙人,全力推进永州全域旅游发展的指示,我委充分发挥国资一家人优势,成功对接华侨城。2018年2月11日,我市与华侨城在深圳华侨城集团总部签订永州华侨城卡乐文化旅游科技产业园项目合作协议,总投资约10亿元。12月29日项目正式开工,预计2019年8月1日水公园开园,2020年5月整个项目建成投入运营。二是积极对接世界500强央企。为大力发展我市实体经济,按照市委、市政府主要领导的指示,我委积极对接中国航空工业集团、中国医药集团等世界500强央企,了解企业的相关情况及投资意向,并赴北京进行拜访。经我委大力协调沟通,中国医药集团、中国航空工业集团先后来我市实地考察,并与我市达成初步合作意向。三是巩固座谈会对接成果。按照市委、市政府要求,为贯彻落实“携手央企省企 共谋互利发展”座谈会精神,积极对签约协议落实情况进行调度汇总。目前,祁阳县文明铺3*19.98MW光伏产业扶贫项目(总投资约5.1亿元)已并网发电,长丰永州基地实施技改扩能项目(总投资约12亿元)等3个项目进展顺利。四是大力支持驻永省企发展。我委积极做好驻永省企服务工作,优化企业发展环境,帮助破解发展难题。为解决跃进公司与道县县政府靶场土地纠纷问题,安排专人赴道县实地开展调查,形成道县靶场试验区土地纠纷处理意见向市政府专题汇报;在2018年第28次市委常委会上专题汇报湘器消防安全防护系统项目情况,并草拟《湘器消防安全防护系统项目对接服务方案》报市政府研究,全力支持项目建设。

三是积极抓好全市国有企业的基层党建工作。2018年度我委认真贯彻党中央、省委、市委有关文件精神,坚持问题导向、打破以往党建工作模式,有力引领、深度融合,在全省推介的永州国企党建模式基础上,念好“六字诀”,开创了永州党建新模式,升级打造永州国企党建2.0版,构建“三位一体”的党建新格局,积极抓好国有企业的党建工作

四是做好全市市管干部队伍的建设和待遇落实工作。随着我市国企改革步伐的加快,全市第二轮国企改革已基本结束,目前已做好了二百多名市管干部待遇安置工作,确保国企改革大局稳定,改革后续工作持续开展。

 五是做好监事会的管理工作。我委对三家(城投、经投、涔天河)平台公司进行了规范有序的管理,出台《永州市国有企业监事会管理办法》,确保国有资产保值、增值。

一年来,在永州市委、市政府的坚强领导下,全委干部职工聚焦主责主业、积极开拓进取,较好的完成了各项工作目标任务,多项工作取得历史性突破——永州国资监管工作首次进入全省三甲之列;“僵尸企业”清理、“三供一业”分离移交进度全省领先;在2018年度全市绩效考核评比中,我委获得在社会治安综合治理、意识形态和维护社会稳定工作先进单位,在2018年度文明单位评选中评为市级文明单位,我委党支部获得先进支部称号,综合排名进步明显,成绩喜人。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。

  本部门2018年度机关运行经费支出 235.48万元,比2017年度122.3万元增加了113.18万元,增长93%。增加的主要原因是今年决算核算口径发生了变化,将市管干部人员工作经费并入,项目支出中的未形成固定资产支出全部合并到基本支出相应类别中,项目支出只反映形成固定资产的资本性支出。

2、政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额6.2万元,其中:政府采购货物支出6.2万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆壹辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车壹台,一般执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值在50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

6165金沙2018决算数据


扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部

主办单位:6165金沙   地址:湖南永州市冷水滩区梅湾街道潇湘大厦九楼  
湘公网安备 43110302000125号 政府网站标识码:4311000022 电话:07468360800  传真:07468360009

6165金沙版权所有 湘ICP备05009375号 E-mail:yzgzwyx@sina.com 技术支持:开普云 网站地图